SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-24 20:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$61,360.08

自 2026-07-16 以来

+0.56%

同期SPY

+1.65%

相对SPY

落后 1.09pp

全历史(扣除出入金后)

-1.04%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

5.16% (+0.05)

30年期美债收益率

5.46% (+0.06)

VIX恐慌指数

15.67 (+0.49)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-24复盘判断) 10 年期美债收益率升至 5.16%、30 年期 5.46%，但大盘几乎纹丝不动（SPY -0.08%）、VIX 仅 15.67，说明今天是利率小幅走高下的正常横盘而非避险抛售，不过 5% 以上的长端利率仍是需要持续关注的水平。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SGOV 短期美债ETF	71.7%	+0.11%	+0.00%
SPY 标普500ETF	14.9%	-0.83%	-0.20%
QQQ Invesco QQQ Trust	8.4%	-0.94%	-0.18%
SOXX iShares Semiconductor ETF	5.0%	+1.65%	+1.65%

今日选股(2026-09-24)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	89.8%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
AXTI AXT, Inc.	5.0%	已建仓	[持续性:数周+] InP衬底对光模块卡点纯度最高(LightCounting:InP激光芯片/EML供需缺口约30%),产业级实物缺货型催化;但缺货报告非今日新发、股价一年已涨数十倍,按"价格确认有、今日论文未定位"的试探腿档处理
AMKR Amkor Technology, Inc.	5.0%	已建仓	[持续性:数周+] ABF载板交期48-56周 vs 均衡12周,先进封装是全链最宽的缺口,AMKR是收入纯度最高的OSAT且有真实盈利(PE 40);同为试探腿档,反向风险是封装涨价能否传导到自身毛利未经验证

近期操作记录

[18:04 UTC] AI判断隔夜持有: 两只持仓都是数周级的实物缺货型催化(InP衬底、ABF载板48-56周交期),利好远未兑现完,且组合+0.55%在SPY -0.26%的弱势大盘里是真实相对强度,没有理由在收盘前把最好的仓位交出去。 (当日盈亏 +0.55%)
[15:04 UTC] 闲置资金归入SPY基准仓: 48.5%(避免现金空转,错过大盘同期涨跌)
[15:04 UTC] 补充选股(第二次扫描): QCOM(13%,[持续性:数周+] 与Amazon签定制AI推理芯片共同开发,十年最高$60B采购、芯片已在量产、FY1Q27即开始确认收入,属已签约对手方+跨季度+大客户付款的合同流型(年均$6B≈年营收15%,远超1%材料性门槛);反向风险:$60B是上限非承诺、近期收入贡献有限,且已向Amazon发行2500万股$161.26认购权证存在摊薄), BB(11%,[持续性:数日] Q2营收$163M(预期$145.3M)、经营利润$47M远超$30M指引、EPS 7美分近预期两倍,并年内第二次上调全年营收/EBITDA/EPS指引,QNX连续三季20%+增长;小盘+beat-and-raise=高敏感,论文干净无反向数据;反向风险:Alloy Kore平台仍是承诺未兑现,BB历来财报日大涨易在数日内回吐 [财报风险: 2026-09-24即将公布财报,EPS预期$0.04,注意仓位不要在报告前后过度集中]), TWST(5%,[持续性:数日] 生命科学工具/分子诊断全簇齐涨(TWST/CDNA/TXG/WGS/NEO/ILMN/A/VCYT/BRKR十只同日上涨),广度本身即事件驱动证据而非随机因子轮动,按"簇内选涨幅与杠杆最强者"取TWST(+11.3%领涨、小盘高beta);反向风险:具体政策/资金面触发点本次检索未定位,故按簇级而非单票信心定权重,且TWST长期现金消耗大), CXW(5%,[持续性:数周+] 联邦拘留合同流型催化持续兑现(历史复盘中唯一连续跑赢大盘的类型),今日+5.8%有价格确认,现价$34.15仍明显低于此前两家投行$42-45目标区间,不属追高;反向风险:今日无新增可核验合同公告,属论文延续而非新触发,故不给顶格权重), CRWV(4%,[持续性:一次性] 摩根大通上调至增持、目标价$125(隐含约44%上行),逻辑是转向短期高价合同改善定价与利润率;关键是本季已跌13%、属回调后介入而非追高,高beta弹性足以抵消"评级上调=一次性"的折扣;反向风险:评级上调当天基本走完,且资本开支强度的核心空头论点并未被这份报告证伪), CDNA(4%,[持续性:数日] 同属今日生命科学诊断簇,+7.6%、小盘高弹性,按统一规则给簇内第二腿;反向风险:与TWST同因,驱动消息未定位), WIX(3%,[持续性:一次性] WIX+8.0%与GDDY+8.8%同日同幅齐涨,构成独立于生命科学簇的第二个建站/SMB软件簇,取估值更低、弹性更大的WIX开试探腿,现价$82.95远低于历史高位属抄底位;反向风险:催化剂未定位,故严格限在3%试探腿档), TXG(3%,[持续性:数日] 生命科学簇第三腿,+6.6%,小盘对簇内主题纯度高;反向风险:公司自身长期营收增速放缓、现金消耗持续,仅作试探腿), SPY(41%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
[13:36 UTC] 买入 SPY 57.7585股 @~$764.85 (首次观察价$764.64后未破位) -- 基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
[13:35 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计:两仓均刚成交、兑现度0%(InP缺口30%、ABF交期48-56周 vs 均衡12周,均为数周+的产业级实物缺货,不是一次性弹升),无隔夜证伪消息,Kronos BEARISH按44%命中率+看空偏置不采信,单票集中度远低于35%——真正的问题反向:按09-22教训"实物缺货簇应给最高档权重",AXTI/AMKR恰恰被压成试探腿档,而72%的SPY基准仓至今**未实际成交**(等于72%
[13:35 UTC] 买入 AMKR 59.0847股 @~$51.84 (首次观察价$51.78后未破位) -- [持续性:数周+] ABF载板交期48-56周 vs 均衡12周,先进封装是全链最宽的缺口,AMKR是收入纯度最高的OSAT且有真实盈利(PE 40);同为试探腿档,反向风险是封装涨价能否传导到自身毛利未经验证
[13:35 UTC] 买入 AXTI 43.0855股 @~$71.09 (首次观察价$70.79后未破位) -- [持续性:数周+] InP衬底对光模块卡点纯度最高(LightCounting:InP激光芯片/EML供需缺口约30%),产业级实物缺货型催化;但缺货报告非今日新发、股价一年已涨数十倍,按"价格确认有、今日论文未定位"的试探腿档处理
[13:33 UTC] 今日选股: BB(12%,[持续性:数日] 财季营收$163M超预期$145M、同比+26%,QNX车载软件+27%,本财年第二次上调全年指引——今天唯一当日发布、可核验、带指引上修的公司级催化,小市值高敏感;反向风险:绝对营收体量小、安全通讯分部仍在萎缩,且历史上财报跳空后常在数日内回吐,故不给顶格权重 [财报风险: 2026-09-24即将公布财报,EPS预期$0.04,注意仓位不要在报告前后过度集中]), AXTI(5%,[持续性:数周+] InP衬底对光模块卡点纯度最高(LightCounting:InP激光芯片/EML供需缺口约30%),产业级实物缺货型催化;但缺货报告非今日新发、股价一年已涨数十倍,按"价格确认有、今日论文未定位"的试探腿档处理), AMKR(5%,[持续性:数周+] ABF载板交期48-56周 vs 均衡12周,先进封装是全链最宽的缺口,AMKR是收入纯度最高的OSAT且有真实盈利(PE 40);同为试探腿档,反向风险是封装涨价能否传导到自身毛利未经验证), VECO(3%,[持续性:数周+] 补齐半导体设备/湿制程这条腿(9-23复盘点名的搜索盲区),先进封装扩产的设备受益方;PE 189、一年+266%,位置高故只给试探腿), POET(3%,[持续性:数日] 同属InP/光子集成簇,小市值弹性最大;纯价格确认、无单票可核验催化,严格按簇内试探腿上限), SPY(72%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-24	+0.67%	-0.05%	AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(5%), SPY 标普500ETF(90%)
2026-09-23	-1.84%	-0.62%	空仓
2026-09-22	-1.34%	+0.03%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-09-21	-0.15%	+1.60%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-09-18	+0.33%	-0.13%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-17	+2.31%	+1.19%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-16	+1.70%	-0.46%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-09-15	+0.36%	-0.51%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(42%)
2026-09-14	+0.28%	-0.40%	FRO Frontline plc(5%), SPY 标普500ETF(95%)
2026-09-11	+1.42%	+0.87%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-10	+1.52%	-0.61%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-09	+1.12%	-0.49%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(18%)
2026-09-08	+0.44%	-0.59%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%)
2026-09-04	+0.06%	+0.93%	空仓
2026-09-03	+0.44%	+1.03%	SPY 标普500ETF(48%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 63 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,360.08,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -1.04% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

FRO Frontline plc 2026-09-22卖出 @ $47.92 — AI判断(rotate_to -> SPY): 审计结论:FRO 权重约 40%(既破 35% 硬上限,更远超「实物断供类兑现度<20% 时单票上限 15%」的档位——其兑现度为负,浮亏 -6.03%),而论文自带的反向风险「沙方抢修队已进场」正被价格确认(原油 5 日 +13.5% 但油轮股不跟、Kronos 亦偏空),这属于 09-21 教训明写的「权重远超兑现度→默认减仓到匹配档
ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。

近期自我复盘教训

(2026-09-24) 开盘不得把闲置资金一次性灌满 SPY——今天 13:36 把 87.8% 买成 SPY，导致 15:04 二次扫描选中的 TWST/CDNA/TXG（收盘 +16.1%/+13.0%/+11.2%，全部进入全市场涨幅榜前十）0 成交，少赚约 +1.7%；明日起 SPY 基准仓首笔上限 50%，其余留现金至二次扫描结束后再分配。
(2026-09-24) 下单顺序必须按权重从高到低执行——今天最高权重标的 BB（12%→11%，当日 beat-and-raise 带指引上修）全天零成交，而 3-5% 的试探腿先成交了；最高信心标的没下单就不允许买基准仓 SPY。
(2026-09-24) 带具体数字的实物缺货型催化（InP 缺口 30%、ABF 交期 48-56 周 vs 均衡 12 周）是当日弹性最高的类型，今天两腿平均 +6.4%；"缺货报告不是今日新发"不构成降权理由，正确档位是 12-15%，不是 3-5% 试探腿。
(2026-09-24) 当日簇级弹性腿只按涨幅+市值弹性排序，禁止用"长期烧钱/增发摊薄"否决其中一只——今天 TWST 明写"长期现金消耗大"被选入、GRAL 因同一理由被剔除，结果 GRAL +15.4%；长期论文风险只用于 standing 持仓评估。
(2026-09-23) 合同型催化必须先算材料性比率（合同额 ÷ 摊销年数 ÷ 年营收），低于 1%/年的一律按试探腿处理、权重上限 3%——今天 LHX（0.66%）被这条否决而 LMT（0.32%）拿到 10% 顶格权重，同一标准只用在一边是今天最大的决策错误。
(2026-09-23) 有明确论文但在买入时点**未进当日涨幅榜**的票，说明市场已经投票判定该催化剂不重要，权重不得超过同日"有价格确认但论文未定位"的试探腿——论文确认与价格确认同时缺一时，优先给价格确认那一边。
(2026-09-23) 判定一个板块簇是"因子轮动"之前，必须用当日宏观数据做反向检验——长久期软件在 10Y 跳升 15bp 的日子里集体上涨属于反久期属性，这是事件驱动的证据而非因子证据，此时应放大簇内仓位而不是缩成 3%；且簇内选票按当日涨幅/杠杆最强的那只，不按流动性最好的那只（本账户规模下流动性不是约束）。
(2026-09-23) 每日扫描 query 必须固定包含半导体设备/测试/湿制程（ACMR、FORM 类）与 AI 数据中心电源模块（VICR 类）两条腿——今日涨幅榜前 15 里这两个方向占了 3 席且全属最高优先级主题，却连"看到并放弃"的记录都没有，属于搜索覆盖缺失而非判断失误。