SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-08 20:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$61,963.87

自 2026-07-16 以来

+1.55%

同期SPY

+1.46%

相对SPY

领先 0.09pp

全历史(扣除出入金后)

-0.07%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

4.81% (+0.02)

30年期美债收益率

5.26% (+0.02)

VIX恐慌指数

15.72 (+0.42)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-08复盘判断) 10 年期美债收益率 4.81%、30 年期 5.26% 今天都只微升 2 个基点，VIX 15.72 仍在 16 附近的低位，所以大盘 -0.53% 找不到明确的利率或避险驱动，属正常波动区间；唯一值得留意的是 30 年期已稳定站在 5.25% 之上，那是长期趋势观察项、不是今天的原因。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	94.4%	-0.33%	-0.59%
IAU iShares Gold Trust	5.5%	-2.68%	-1.74%

今日选股(2026-09-08)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
ROIV Roivant Sciences Ltd.	12.0%	已建仓	[持续性:数周+] FDA昨日(9/7)批准Priovant的Lisraya(brepocitinib)口服片治疗皮肌炎,是该病首个获批口服疗法、今天是消息后第一个交易日,催化真实且属"打开新市场"型而非一次性兑现;反向风险须写明:皮肌炎是罕见病市场规模有限、Roivant自身烧钱量大且公司大部分价值仍系于Immunovant持股,今日已+12.2%属日内偏高位建仓。
ASML ASML Holding N.V.	6.0%	已建仓	[持续性:数周+] 台积电与三星正式承诺采用High NA EUV量产(三星2028、台积电2030,单机约4亿美元),对手方明确、跨年度、金额可核实,属合同流型,且今天ASML本身不在涨幅榜、没有透支;反向证据须写明:台积电时点推到2030偏慢、目前是采用承诺而非已落单PO,故只给中低权重。

近期操作记录

[19:15 UTC] 放弃选股: SPY 临近收盘仍未确认建仓条件且价格已跌破首次观察价$768.84,主动放弃(避免权重簿隔夜悬空、这笔钱去向不明)
[13:56 UTC] AI判断隔夜持有: 两只持仓催化都是"数周+"型且仍在兑现(ROIV 是 FDA 批准后第一个交易日的新市场打开、ASML 是跨年 High NA 承诺),组合 +0.28% 对大盘 -0.31% 属逆势跑赢、没有理由日内砍掉;真正的问题是 79% 的 SPY 基准仓位至今未成交、资金空转,这是执行缺口而非判断缺口,必须今日收盘前把 SPY 实际打进去。 (当日盈亏 +0.28%)
[13:35 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计：ROIV/ASML 均为今日刚建仓、盈亏 0.00%，兑现度≈0（ROIV 的 FDA 首个皮肌炎口服药是"打开新市场"型、ASML 的 High NA 承诺是跨年度合同流型，两者都还没开始兑现，Kronos 44% 命中率的 BEARISH 按规则忽略），隔夜无新消息破论文，单票占比远低于 35%，组合 -0.07% 对 SPY -0.20% 实为小幅跑赢弱势大盘、不是跑输，没有任何减
[13:35 UTC] 买入 ASML 2.1115股 @~$1768.60 (首次观察价$1768.07后未破位) -- [持续性:数周+] 台积电与三星正式承诺采用High NA EUV量产(三星2028、台积电2030,单机约4亿美元),对手方明确、跨年度、金额可核实,属合同流型,且今天ASML本身不在涨幅榜、没有透支;反向证据须写明:台积电时点推到2030偏慢、目前是采用承诺而非已落单PO,故只给中低权重。
[13:35 UTC] 买入 ROIV 187.6126股 @~$39.81 (首次观察价$39.65后未破位) -- [持续性:数周+] FDA昨日(9/7)批准Priovant的Lisraya(brepocitinib)口服片治疗皮肌炎,是该病首个获批口服疗法、今天是消息后第一个交易日,催化真实且属"打开新市场"型而非一次性兑现;反向风险须写明:皮肌炎是罕见病市场规模有限、Roivant自身烧钱量大且公司大部分价值仍系于Immunovant持股,今日已+12.2%属日内偏高位建仓。
[13:34 UTC] 今日选股: ROIV(12%,[持续性:数周+] FDA昨日(9/7)批准Priovant的Lisraya(brepocitinib)口服片治疗皮肌炎,是该病首个获批口服疗法、今天是消息后第一个交易日,催化真实且属"打开新市场"型而非一次性兑现;反向风险须写明:皮肌炎是罕见病市场规模有限、Roivant自身烧钱量大且公司大部分价值仍系于Immunovant持股,今日已+12.2%属日内偏高位建仓。), ASML(6%,[持续性:数周+] 台积电与三星正式承诺采用High NA EUV量产(三星2028、台积电2030,单机约4亿美元),对手方明确、跨年度、金额可核实,属合同流型,且今天ASML本身不在涨幅榜、没有透支;反向证据须写明:台积电时点推到2030偏慢、目前是采用承诺而非已落单PO,故只给中低权重。), NOC(3%,[持续性:数周+] 美国陆军授出8.628亿美元M1156精确制导组件ID/IQ合同、单一投标、执行期至2031年9月,付款方为政府、跨年度——形态上是最优的合同流型;但必须诚实标注:该金额相对NOC约400亿美元年收入仅约0.4%,大市值+低材料性=低敏感度,所以只配小权重而不是顶格。), SPY(79%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-08	+0.44%	-0.59%	ROIV Roivant Sciences Ltd.(12%), ASML ASML Holding N.V.(6%)
2026-09-04	+0.06%	+0.93%	空仓
2026-09-03	+0.44%	+1.03%	SPY 标普500ETF(48%)
2026-09-02	+0.27%	+0.44%	SPY 标普500ETF(46%)
2026-09-01	-0.10%	-0.79%	SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-31	+0.06%	-0.26%	SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-28	+1.34%	+0.78%	空仓
2026-08-27	+1.76%	+0.69%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-26	+1.77%	+0.03%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-25	+1.61%	+0.34%	SPY 标普500ETF(63%)
2026-08-24	+1.62%	-0.24%	SPY 标普500ETF(90%)
2026-08-21	+1.72%	+0.46%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-20	+0.63%	-0.89%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-19	-1.02%	+0.17%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-08-18	-0.37%	-0.70%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,963.87,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -0.07% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-09-08) FDA 首个同类适应症获批（监管独占型）在消息后第一个交易日建仓，弹性与"具体金额+长期限独占合同"同属最高档，应给最高档权重（≥25%，35% 上限内）；"日内已涨 X% 属高位、故降权"这条折扣只适用于板块情绪型齐涨，不适用于硬监管授予——ROIV 今天全市场第一 +18.8%，我们只给了 12%。
(2026-09-08) 基准仓（SPY/IAU）不适用"首次观察价不破位"入场门，必须开盘即按目标比例成交，跌破观察价对基准仓是更好的价格而非放弃理由；同时权重簿里任何选中的标的当日必须留下"成交"或"作废+理由"记录——今天 79% SPY 空转一整日靠大盘下跌侥幸赚了 0.42pp（过程错误、结果有利），NOC 3% 则无任何记录地消失。
(2026-09-08) 当唯一可核实的消息源头自己不涨、而下游多只受益股齐涨时（今天 ASML High NA vs 半导体链 ≥8 只），说明消息价值已外溢到下游，正确动作是在下游最液体的名字里用限价单接（LITE/INTC/AXTI 今日 +9%~12.8%），而不是只买源头并把整条下游按"追当日高点"一次性清零。
(2026-09-08) 每日选股 query 必须先核对 Serenity 自有 universe 名单，强制覆盖 AI 数据中心电力（SEI/SMR/FRMI/BE/VST/CEG/XLU）、光模块光传输（LITE/VIAV/SMTC/COHR/AAOI）、neocloud（CRWV/NBIS/IREN）三个子主题——今日涨幅榜前 15 名里这三类占 7 席，全部因为根本没进搜索范围而漏掉，属覆盖缺口而非判断缺口。
(2026-09-07) 每日复盘/扫描脚本必须先查美股交易日历，休市日（如今天劳工节）直接跳过而不是拿上一交易日数据生成"今日复盘"——否则会把 9/04 的涨跌归因到 9/07 上。
(2026-09-07) SNDK 式产能紧缺型 ASP 周期催化（无单一新闻日、弹性靠数周累积、7 周任何一天入场都盈利）与 FTK 式独占合同催化是不同物种，对它用"回踩企稳确认"触发器只会永远等不到——这类催化的正确形状是早期小仓建立后长持，不设确认门槛。
(2026-09-07) 观察名单必须能出不能只进——WEEKLY_FOCUS_LOG 连续 8 周输出"信号仍然成立"期间 COHR 跌 13%、AVGO 跌 9%，"无变化"是默认值不是判断，需要对名单内标的做周度价格/信号双复核并强制淘汰。
(2026-09-07) crossvalidate_satellite.py 对 IAU/SPY/SGOV 等 ETF 与商品跳过 4 大师个股框架——4 大师对黄金的 BEARISH 是资产类别定义性判断、每天都成立、零信息量，这已是继 RDY、TEL 之后第三次同型误报。