SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-01 20:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$62,475.00

自 2026-07-16 以来

+2.39%

同期SPY

+0.97%

相对SPY

领先 1.42pp

全历史(扣除出入金后)

+0.76%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

4.80% (+0.04)

30年期美债收益率

5.27% (+0.02)

VIX恐慌指数

16.34 (+1.42)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-01复盘判断) 10年期美债收益率升至 4.80%、30年期站上 5.27%，今天大盘 -0.68% 主要是长端利率抬升压估值而非恐慌抛售（VIX 16.34 仍在正常区间），但 30 年期持续站稳 5.25% 以上属于值得跟踪的趋势性变化，而非日内噪音。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	100.0%	-1.42%	-0.65%

今日选股(2026-09-01)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	86.5%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)

近期操作记录

[18:37 UTC] AI判断隔夜持有: 组合只有 SPY 一只基准仓，-0.77% 完全是跟随弱势大盘的正常回调而非跑输，且历史教训明确禁止在没有具体替代买单的情况下卖掉停放腿把 beta 换成零收益现金。 (当日盈亏 -0.11%)
[14:31 UTC] 卖出 SLB 盈亏-1.03% — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
[13:30 UTC] 开盘逐仓审计完成: 两仓都无需动：SLB 的 Kelvion 数据中心热管理叙事仍在持续兑现且 +1.33% 远未透支，SPY 是弱势大盘里的停放腿且没有任何已通过论文的替代买单可绑定，教训清单明确禁止空手卖停放腿。

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-01	-0.10%	-0.79%	SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-31	+0.06%	-0.26%	SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-28	+1.34%	+0.78%	空仓
2026-08-27	+1.76%	+0.69%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-26	+1.77%	+0.03%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-25	+1.61%	+0.34%	SPY 标普500ETF(63%)
2026-08-24	+1.62%	-0.24%	SPY 标普500ETF(90%)
2026-08-21	+1.72%	+0.46%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-20	+0.63%	-0.89%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-19	-1.02%	+0.17%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-08-18	-0.37%	-0.70%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-17	-0.19%	-0.46%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-14	-0.54%	-0.24%	SPY 标普500ETF(73%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-13	-1.48%	+0.65%	SPY 标普500ETF(73%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(10%)
2026-08-12	-1.34%	+0.23%	SPY 标普500ETF(66%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(5%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 63 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $62,475.00,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 +0.76% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-09-01) 以"腾钱给某个具体主题"为由的卖出，必须在同一交易日内把该主题的标的买进去——今天卖 SLB 明确说要换核电/SMR，结果 BWXT +6.1%、ORA +5.2%、FRVO +28.4%，钱在现金里躺到收盘；明天规则：卖出理由里点名的主题，若美东收盘前未成交，这笔卖出记为执行失败并写入次日盘前第一优先级。
(2026-09-01) 收购方一侧、交割在 12 个月以外、且论文自认"大市值弹性有限"的并购型催化（SLB/Kelvion 式），属最低弹性档，不配占用单名仓位——同主题要买就买高弹性表达（发电设备、热管理、气价/钻机链的中小市值），把大市值服务商留给 SPY 去覆盖。
(2026-09-01) "盘中需定向补搜"清单没有截止时间就等于作废——今天 18 个标记名单一个都没补搜，而资金 14:31 就已释放、还剩 5.5 小时；明天起补搜清单必须在美东 12:00 前逐名给出"买/弃"结论，未给结论的默认弃并计入当日执行缺口。
(2026-09-01) 禁止用单一天气/灾害事件给公用事业整个板块定性为利空（今天因 CNP 飓风备灾否掉全板块，而 EIX +8.9%、PCG +6.0%、ORA +5.2%、FRVO +28.4% 是全市场最强主题）——公用事业必须逐名看驱动：数据中心供电合同、费率案裁决、诉讼和解，这三类才是定性依据。
(2026-08-31) 单名论文票的资金调度必须优先于 SPY 基准仓——今天 17:54 把现金买进 SPY,而 14% 权重的 RVMD 拿到 0 元;明天顺序固定为"所有已通过论文的单名先按权重填满,残额才进 SPY",且第二次扫描必须先重算权重簿总和(今天 14+8+6+87=115% 已超发)。
(2026-08-31) 早盘标记为"盘中需定向补搜(公司 IR + 当日财报日历)"的标的清单,必须在第二次扫描开始前逐个出结论,不得被新增标的顶掉——今天涨幅榜前 15 名里有 8 只(RBLX/TSLA/CRWD/ASND/HNGE/CHA/ASST/STDN/XE)正躺在这张未执行的清单上。
(2026-08-31) 搜索 query 固定新增两个主题维度:核电/SMR(STDN +14.3%、XE +7.1%)与数字资产储备/bitcoin treasury(ASST +11.4%、CRCL +9.7%、BMNR +6.4%、GLXY +6.0%),这两簇占今天前 15 名的 40%,却在全部选股与弃选记录中零出现;同时对"同日多只同簇上涨"的情况按主题而非按单公司新闻稿去查。
(2026-08-31) 自己在论文里写下"大市值弹性有限/单日弹性天然很低故只给低权重"的票(今天的 SLB 6%、LLY 8%),不得成为当日唯一实际成交的单名仓位——低弹性标签一旦写下,该票只能作为高弹性单名的补充;另需把 SLB 明确锁定为存量长期仓,避免筛选层当存量、执行层当新仓的重复建仓。