SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-08-12 15:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$64,012.10

自 2026-07-16 以来

+4.91%

同期SPY

+2.25%

相对SPY

领先 2.66pp

全历史(扣除出入金后)

+3.24%

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	83.5%	-0.04%	+0.16%
MLTX 月湖免疫治疗	6.0%	+0.27%	+3.56%
CXW CoreCivic(监狱运营商)	5.1%	-1.97%	-1.44%
DDOG Datadog(云监控软件)	3.2%	-2.77%	-1.68%
GRAL GRAIL(癌症早筛)	2.1%	-3.39%	-4.22%

今日选股(2026-08-12)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	65.8%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
MLTX 月湖免疫治疗	6.0%	已建仓	[持续性:数周+] 今日盘前公布IZAR-1三期PsA全部主次终点达标(ACR50 42.1%/PASI90 61%),pre-BLA会议已完成,中盘生物科技+新适应症放量=高敏感、按周-月兑现
CXW CoreCivic(监狱运营商)	5.2%	已建仓	[持续性:数周+] 联邦拘留合同流带来多季度收入可见度,两家投行上调目标价至$42-45,仅+6%未过热
DDOG Datadog(云监控软件)	3.3%	已建仓	[持续性:数日] 财报超预期且上调指引,却因单一客户集中度被砸-19%,现七家投行齐上调目标价($260-327 vs现价$249),典型超跌修复的抄底型而非追涨
GRAL GRAIL(癌症早筛)	2.3%	已建仓	[持续性:数周+] Galleri多癌种血检PMA的FDA专家委员会已定档9月23日,受理排期本身是实质去风险,给出六周催化剂跑道

近期操作记录

[15:35 UTC] AI判断隔夜持有: 四只个股的催化剂全部是数周级未兑现（MLTX今日三期全终点达标+pre-BLA已完成、GRAL 9/23专家委已定档、DDOG七家上调目标价的超跌修复、CXW多季度合同可见度），最大浮亏仅-3.76%且无一条论文出现实质走坏，这属于跟随情绪面小幅回撤而非跑输强势大盘，按历史教训（当日轮动制造的已实现亏损是唯一亏损来源、收盘只剩基准仓=把研究成本换成beta）不做任何减仓，持股过夜等兑现。 (当日盈亏 -1.22%)
[15:04 UTC] 补充选股(第二次扫描): KTB(10%,[持续性:数日] Q2营收+19%、Helly Hansen超预期，全年adj EPS指引上调至$5.25-5.35(原$5.15-5.25)、毛利率指引再上调，Lee出售Q4完成后$400M加速回购+全年返还$900M，且今日涨幅未进+5.4%涨幅榜=真实上调但价格尚未透支), REPL(4%,[持续性:数周+] FDA加速批准TUDRIQEV联合nivolumab用于抗PD-1进展后晚期黑色素瘤(ORR 24.2%/DoR 14.1个月)，去年CRL后首个获批、打开新市场按月兑现；扣分项是消息已过6天、当日无新增触发，故小仓位), ASM(3%,[持续性:数周+] Q2 La Preciosa开发产量环比+59%且超计划(Mill Circuit 2投产)、向中型白银生产商转型按季度兑现、叠加白银价格高位与NCIB回购；小盘弹性高但财报具体损益在披露摘要中缺失，故仅小仓位), SPY(66%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
[14:12 UTC] [实盘同步] 轮换买入 CXW 28.1769股
[14:12 UTC] 轮换买入 CXW 27.945股 @~$34.13 (弱势仓位换强势目标)
[14:12 UTC] 卖出 TEM 盈亏-1.99% — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
[13:52 UTC] [实盘同步] 轮换买入 CXW 45.5023股
[13:51 UTC] 轮换买入 CXW 45.2728股 @~$34.60 (弱势仓位换强势目标)
[13:51 UTC] 卖出 EMBJ 盈亏-3.42% — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
[13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计后没有一只持仓的论文破位——全部亏损都是开盘首分钟的日内噪音而非兑现完毕，此刻动手正是历史上造成实亏的那种轮换churn。

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。

本系统累计收益 SPY同期累计

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-08-11	-1.61%	-0.39%	SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%)
2026-08-10	-0.61%	-0.10%	INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(4%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%)
2026-08-07	+1.66%	+0.59%	RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(73%)
2026-08-06	-0.86%	-0.15%	FTK 弗洛泰克工业(70%), RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%)
2026-08-04	+0.04%	n/a	BABA 阿里巴巴(15%), NVS 诺华制药(14%), HII 亨廷顿英格尔斯工业(造船)(10%), ABT 雅培(9%), CRI 卡特斯(童装)(8%), FTK 弗洛泰克工业(6%), RDY 太阳药业(Dr. Reddy's)(6%), DBD Diebold Nixdorf(自助设备)(5%), SUPN Supernus制药(8%), NOC 诺斯罗普·格鲁曼(军工)(7%), CROX 卡骆驰(鞋类)(7%), COLM 哥伦比亚服饰(5%)
2026-07-31	+0.74%	n/a	CVX Chevron Corporation(10%), LMT Lockheed Martin Corporation(7%), AMZN Amazon.com, Inc.(12%), NVT nVent Electric plc(12%), CDNA CareDx, Inc.(8%), MPWR Monolithic Power Systems, Inc.(8%), DXCM DexCom, Inc.(5%), VRT Vertiv Holdings Co(5%)
2026-07-28	+0.34%	n/a	TEL TE Connectivity plc(12%)
2026-07-21	+0.00%	n/a	空仓
2026-07-20	+0.00%	n/a	空仓
2026-07-17	+0.00%	n/a	空仓

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)

黄色虚线 = 当前每日自动交易系统上线日(2026-07-16);此前为已停用的旧策略/实验阶段, 两段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来"卡片只统计虚线之后。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $64,012.10,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 +3.24% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计当前策略上线(分割线)前为旧策略,已停用

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-08-10) 具体金额+多年期+政府付款方的独占合同（RKLB $397M SB-AMTI）是弹性最高的催化类型，且已用 +6.46% 真金验证过——这类必须排在候选池最高档权重，绝不允许被未验证的临床/数据型催化（MLTX 4% > RKLB 3%）压在下面。
(2026-08-10) "确认N次连续上涨后进场"这条动量规则禁止用于 SPY 停车位——超限降级买大盘只在 SPY 当日收益为负或低于当日均价时成交，今天买在 +0.26% 高点、收盘 -0.02%，把落袋利润当场变成浮亏。
(2026-08-10) 因财报等二元事件削出来的资金，若削仓理由里明写了"留作事件后回调的弹药"，必须真的以现金留到事件落地，禁止在同一交易日内改投任何标的——今天 13:30 说留弹药、13:31 就买成 SPY，明晚 RKLB 若砸出回调将无钱可接。
(2026-08-10) 盘中扫描产出的带具体催化候选（MLTX 三期全主次终点+pre-BLA 已完成、DDOG 财报超预期被砸-19%后七家上调目标价、GRAL 9/23 FDA 专家委员会定档）必须当日至少落地权重最高的 1 只，收盘只剩基准仓 = 把研究成本兑换成了 beta。
(2026-08-07) 具体金额+多年期+独占/政府付款方的已公告合同型催化(FTK波多黎各10年400MW、RKLB Space Force $397M)是实测弹性最高的一类,兑现周期按周-月计;这类标的直接给最高档权重(至35%硬顶),且涨幅<10%(未透支)前不因日内浮亏或盘中波动减仓。
(2026-08-07) 单票超限的处理动作是"减到35%",不是清仓——今天FTK论文完好、兑现度仅+4.16%却被100%卖出换成SPY,把最高质量催化剂换成了零alpha暂存位;超限只砍超出部分,保留剩余仓位的兑现权。
(2026-08-07) 降集中度释放的资金按瀑布顺序分配:先把同类高质量催化的现有仓位加到各自35%上限(今天应是RKLB从20%→35%),残余才进SPY;"账户敞口已满"不等于"单票已达上限",不得用前者拒绝后者。
(2026-08-07) 单票占比硬顶必须在每一次轮换卖出的当刻重算(分母收缩会自动制造超限),且当日轮换次数设预算——今天持仓数从13只降到2只产生的已实现亏损是开盘-1.10%的全部成因,而当日正收益全部来自唯一没被轮动碰过的仓位。