SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘
自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-10 14:30 UTC
页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)
账户总资产
$61,357.09
自 2026-07-16 以来
+0.56%
同期SPY
+0.53%
相对SPY
领先 0.03pp
全历史(扣除出入金后)
-1.04%
宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)
10年期美债收益率
4.92%
(+0.08)
30年期美债收益率
5.34%
(+0.05)
VIX恐慌指数
17.82
(+1.36)
括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本 只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。
(2026-09-09复盘判断) 10 年期美债 4.84%、30 年期 5.29%，都只是小幅上行，VIX 16.46 仍在正常区间，今天大盘 -0.47% 是普通的板块轮动而非利率或避险驱动的抛售；唯一值得留意的是 30 年期长债利率站上 5.25%，位置偏高但还没影响到股市。
当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)
代码
权重
浮动盈亏
今日盈亏
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
18.4%
-0.35%
-0.35%
今日选股(2026-09-10)
代码
目标权重
状态
催化剂理由
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
17.9%
已建仓
[持续性:数周+] FDA昨日(9/7)批准Priovant的Lisraya(brepocitinib)口服片治疗皮肌炎,是该病首个获批口服疗法、今天是消息后第一个交易日,催化真实且属"打开新市场"型而非一次性兑现;反向风险须写明:皮肌炎是罕见病市场规模有限、Roivant自身烧钱量大且公司大部分价值仍系于Immunovant持股,今日已+12.2%属日内偏高位建仓。
近期操作记录
[13:51 UTC] AI判断隔夜持有: FDA 首个同类口服疗法属监管独占型催化、有效期数周且组合已跑赢弱势大盘 2.1pp，按复盘教训继续持有但不加仓（催化窗口已过），Kronos 看空信号权重过低不构成减仓依据。 (当日盈亏 +1.54%)
[13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: 审计结论：(a) ROIV 是监管独占型催化（FDA 首个皮肌炎口服疗法）的第 2 个交易日，按我自己的教训该类催化有效期是数周而非 2 日，+3.64% 相对"打开新市场"型的兑现空间仍属很低，明确选择继续持有；(b) 与教训清单不冲突，但催化窗口已过、禁止再加一股，也不因"日内已涨"给它折价；(c) 无隔夜改变论文的新消息，Kronos BEARISH 按 44% 命中率的低权重忽略；(d)
[13:30 UTC] [实盘同步纠偏] 卖出多余持仓 SPY 61.959股 (模拟盘已不持有)
[13:30 UTC] [实盘同步纠偏] 卖出多余持仓 IAU 41.8899股 (模拟盘已不持有)
[13:30 UTC] [实盘同步补齐] 买入 ROIV 262.3583股 @~$41.81 (此前同步失败,已自动补上)
累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)
只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。 黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的 主动选股期,两段不能按同一条策略评价。
-3%
+1%
+5%
2026-07-16
2026-08-13
2026-09-10
转为纯SPY
此后(至今):
本系统 -3.87%
SPY -2.27%
+0.0%
+0.5%
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
日期
当日盈亏
同期SPY
当日选股
2026-09-09
+1.12%
-0.49%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
(18%)
2026-09-08
+0.44%
-0.59%
ROIV
Roivant Sciences Ltd.
(12%), ASML
ASML Holding N.V.
(6%)
2026-09-04
+0.06%
+0.93%
空仓
2026-09-03
+0.44%
+1.03%
SPY
标普500ETF
(48%)
2026-09-02
+0.27%
+0.44%
SPY
标普500ETF
(46%)
2026-09-01
-0.10%
-0.79%
SPY
标普500ETF
(87%)
2026-08-31
+0.06%
-0.26%
SLB
SLB N.V.
(6%), SPY
标普500ETF
(87%)
2026-08-28
+1.34%
+0.78%
空仓
2026-08-27
+1.76%
+0.69%
SPY
标普500ETF
(71%)
2026-08-26
+1.77%
+0.03%
SPY
标普500ETF
(71%)
2026-08-25
+1.61%
+0.34%
SPY
标普500ETF
(63%)
2026-08-24
+1.62%
-0.24%
SPY
标普500ETF
(90%)
2026-08-21
+1.72%
+0.46%
CXW
CoreCivic(监狱运营商)
(35%), SPY
标普500ETF
(65%)
2026-08-20
+0.63%
-0.89%
CXW
CoreCivic(监狱运营商)
(35%), SPY
标普500ETF
(65%)
2026-08-19
-1.02%
+0.17%
CXW
CoreCivic(监狱运营商)
(35%), SPY
标普500ETF
(41%)
展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)
两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为 纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前 纯SPY策略自己的表现)。
注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,357.09,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -1.04% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。
-1%
+6%
+14%
2026-06-12
2026-07-29
2026-09-10
当前策略上线
转为纯SPY
此后(至今):
本系统 -3.87%
SPY -2.27%
+4.0%
+2.9%
本系统累计收益
SPY同期累计
虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)
卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)
ASML
ASML Holding N.V.
2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
SLB
SLB N.V.
2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW
CoreCivic(监狱运营商)
2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX
月湖免疫治疗
2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL
GRAIL(癌症早筛)
2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG
Datadog(云监控软件)
2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM
Tempus AI(医疗数据)
2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ
Embraer S.A.
2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM
因斯梅德
2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK
弗洛泰克工业
2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)
近期自我复盘教训
(2026-09-09)
上游设备/材料厂商发布的"采用承诺/资格认证/量产计划"型催化，价值全部外溢给下游——ASML High NA 消息让 AMBA +8.4%/MXL +7.5%/COHU +6.6%/SKHY +7.0%，而 ASML 自己收跌；今后遇到这类消息，买受益名单，绝不买发布方本身，并且要求催化必须带"具体金额+交付期限"才能占仓位。
(2026-09-09)
停用"当日已涨 +4~10% 即涨幅透支、直接排除"这条规则，改用可核实源头做判别器——有可核实源头的当日涨幅守住了收盘（半导体链 4 只进前 15），纯板块情绪的没守住（PHVS/RGTI/IONQ/QBTS 全部消化掉）；有源头的处理是"降权 + 回踩限价挂单"，只对无可核实源头的名字用直接排除。
(2026-09-09)
监管独占型催化（FDA 首个同类获批）的有效期是数周，订单/指引型（如 DELL）是 2 个交易日，"催化超 2 日作废"只适用于后者；据此明天 ROIV 按独占型继续持有，但催化窗口已过，禁止再加仓一股，也禁止用"日内已涨"给它折价。
(2026-09-09)
每日搜索 query 必须增加"可选消费/零售财报"和"软件基建（可观测性/安全/CDN）"两条腿——今天涨幅榜前二 SIG +24%/ASO +14.4% 同属零售财报、NET +10.5%/DDOG +7.2% 同属软件基建，前 15 名里有 7 只落在当前 100% AI/半导体/生物科技的搜索口径之外。
(2026-09-08)
FDA 首个同类适应症获批（监管独占型）在消息后第一个交易日建仓，弹性与"具体金额+长期限独占合同"同属最高档，应给最高档权重（≥25%，35% 上限内）；"日内已涨 X% 属高位、故降权"这条折扣只适用于板块情绪型齐涨，不适用于硬监管授予——ROIV 今天全市场第一 +18.8%，我们只给了 12%。
(2026-09-08)
基准仓（SPY/IAU）不适用"首次观察价不破位"入场门，必须开盘即按目标比例成交，跌破观察价对基准仓是更好的价格而非放弃理由；同时权重簿里任何选中的标的当日必须留下"成交"或"作废+理由"记录——今天 79% SPY 空转一整日靠大盘下跌侥幸赚了 0.42pp（过程错误、结果有利），NOC 3% 则无任何记录地消失。
(2026-09-08)
当唯一可核实的消息源头自己不涨、而下游多只受益股齐涨时（今天 ASML High NA vs 半导体链 ≥8 只），说明消息价值已外溢到下游，正确动作是在下游最液体的名字里用限价单接（LITE/INTC/AXTI 今日 +9%~12.8%），而不是只买源头并把整条下游按"追当日高点"一次性清零。
(2026-09-08)
每日选股 query 必须先核对 Serenity 自有 universe 名单，强制覆盖 AI 数据中心电力（SEI/SMR/FRMI/BE/VST/CEG/XLU）、光模块光传输（LITE/VIAV/SMTC/COHR/AAOI）、neocloud（CRWV/NBIS/IREN）三个子主题——今日涨幅榜前 15 名里这三类占 7 席，全部因为根本没进搜索范围而漏掉，属覆盖缺口而非判断缺口。