SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-09-02 20:45 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$62,242.22

自 2026-07-16 以来

+2.01%

同期SPY

+1.38%

相对SPY

领先 0.63pp

全历史(扣除出入金后)

+0.38%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

4.80% (+0.00)

30年期美债收益率

5.27% (-0.00)

VIX恐慌指数

15.20 (-1.14)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-09-02复盘判断) 今天大盘小涨 0.46% 与利率无关——10 年期美债收益率稳在 4.80%、30 年期 5.27% 都几乎零变动，涨的原因是恐慌指数 VIX 从 16.3 回落到 15.2，属于风险偏好修复的正常波动，不是趋势性变化。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SGOV 短期美债ETF	99.9%	-0.01%	-0.01%

今日选股(2026-09-02)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	46.0%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)

近期操作记录

[17:55 UTC] AI判断隔夜持有: 唯一持仓是基准仓 SPY、跌幅(-0.23%)只是跟随大盘盘中的正常波动而非论文走坏，没有更好的单名去承接这笔钱，Kronos 看空信号权重不足以推翻基准仓，按低换手原则留到下一交易日。 (当日盈亏 +0.28%)
[15:04 UTC] 补充选股(第二次扫描): DELL(26%,[持续性:数周+] Q2调整后EPS $7.04 vs $4.91(超43%)、营收+58%至$469.7亿、FY27指引上调至$1920亿,更关键的是单季AI服务器订单创纪录$609亿、在手backlog $950亿、Q3 EPS指引$6.50 vs 市场$4.49(高45%)——这本质是已签约的多季度订单流而非软性财报beat,且财报前正股盘中已跌6.8%、盘后仅涨8.5%,远小于45%的盈利上修幅度,不构成透支;反向风险须写明:AI服务器毛利率结构性偏薄(正是财报前那根-6.8%的原因),叠加DRAM涨价对2027成本端的压力,若下季度ISG利润率再压缩,估值上修会被打断。), PTGX(14%,[持续性:数周+] FDA于8月31日批准rusfertide(MIMRYLO)用于真性红细胞增多症,是公司今年第二个获批药物,由武田全权商业化、PTGX只收里程碑+特许权使用费(获批即触发现金里程碑),VERIFY三期20-32周应答率76.9%已写入标签,账上现金约$8.5亿无融资压力,市值仅数十亿的中盘生物科技对新增royalty流敏感度高,且今天并未在涨幅榜上、没有追高问题;反向风险:公司已opt-out成本分摊,意味着经济利益上限被封在royalty率上,拿不到销售放量的完整弹性,且三期阳性数据早已公布、去风险可能已部分消化。), ROIV(9%,[持续性:数周+] 旗下Priovant的Lisraya(brepocitinib)9月1日获FDA批准,成为成人皮肌炎首个口服疗法,241人三期52周TIS改善及减激素终点达成——首创口服剂型开辟一个原本无口服药的新市场,属打开市场型而非一次性事件,ROIV中盘、今天未被炒作;反向风险:JAK类黑框警告会实质限制处方渗透,皮肌炎美国可及患者仅约3-4万人天花板不高,且Roivant自身年烧钱规模大、Priovant非100%持股(辉瑞持有少数权益),利润归属被稀释。), CTRN(5%,[持续性:数日] Q2第八个连续同店正增长,全年销售指引由9-11%上调至10-12%、同店由8-10%上调至9-11%、调整后EBITDA由$3500-4000万上调至$3800-4200万(指引三项同时上调,不是仅重申),微市值对指引上修敏感度极高,且今天KSS+7.1%/OLLI+7.6%显示折扣零售簇同步走强、有主题共振;反向风险:新店计划由25家下调至20家、EBITDA绝对额仅约$4000万利润垫极薄、客群集中在低收入端,另外财报是9月1日盘前发布、部分涨幅可能昨日已走完,故只给最低档权重。), SPY(46%,基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘))
[13:30 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计：唯一持仓 SPY 是基准仓非单名论文票（无一次性催化剂可兑现，兑现度不适用），-0.56% 与大盘 -0.62% 同步、属跟随弱势回调而非跑输，集中度问题不适用于指数本身，Kronos 看空信号权重过低不采信；更关键的是当前无点名主题可承接，若为"腾现金"而卖出就会重演 2026-09-01"卖出后钱躺在现金里到收盘"的执行失败，所以保留基准仓，等单名论文成形后再按权重簿从 SPY 抽资

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-09-02	+0.27%	+0.44%	SPY 标普500ETF(46%)
2026-09-01	-0.10%	-0.79%	SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-31	+0.06%	-0.26%	SLB SLB N.V.(6%), SPY 标普500ETF(87%)
2026-08-28	+1.34%	+0.78%	空仓
2026-08-27	+1.76%	+0.69%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-26	+1.77%	+0.03%	SPY 标普500ETF(71%)
2026-08-25	+1.61%	+0.34%	SPY 标普500ETF(63%)
2026-08-24	+1.62%	-0.24%	SPY 标普500ETF(90%)
2026-08-21	+1.72%	+0.46%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-20	+0.63%	-0.89%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-19	-1.02%	+0.17%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-08-18	-0.37%	-0.70%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-17	-0.19%	-0.46%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-14	-0.54%	-0.24%	SPY 标普500ETF(73%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-13	-1.48%	+0.65%	SPY 标普500ETF(73%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(10%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 63 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $62,242.22,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 +0.38% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-09-02) DELL 式催化（已签约 backlog $950 亿 + 下季 EPS 指引高于市场 45% + 财报前正股先跌 6.8%）= "坏消息已定价 + 合约化多季度收入上修"，是弹性最高档；明天凡遇到"指引上修幅度 >> 股价已反映幅度"的名字，直接给单名顶格权重，且必须在扫描当日成交。
(2026-09-02) 收盘/隔夜持仓判断必须以当日最后一次扫描结果为输入——今天 17:55 的"没有更好的单名承接这笔钱"与 15:04 已选出 DELL 26% 直接矛盾，导致全市场第 2 名涨幅（+15.8%）的自选票 0 成交；明天开盘第一动作是把 15:04 权重簿落成订单或明确作废，不允许已产出的权重簿隔夜悬空。
(2026-09-02) 单名论文一旦成形，SPY 只能是残余仓不能是全部仓；"100% 停在无催化剂的 SPY + 0% 给到已点名最高权重催化票"是权重倒挂，比选错票更贵。
(2026-09-02) 已知财报日暴涨的美股中大盘（今天 GTLB）找不到原文，判定为检索失败而非"标的无信息"——必须回到 IR 公告/8-K 原文重试一次再决定弃选；但 GTLB 盘中 +15.9%、收盘 +10.0% 说明即便核实成功也只能按回落后的价位建仓，不按盘中高点追。
(2026-09-01) 以"腾钱给某个具体主题"为由的卖出，必须在同一交易日内把该主题的标的买进去——今天卖 SLB 明确说要换核电/SMR，结果 BWXT +6.1%、ORA +5.2%、FRVO +28.4%，钱在现金里躺到收盘；明天规则：卖出理由里点名的主题，若美东收盘前未成交，这笔卖出记为执行失败并写入次日盘前第一优先级。
(2026-09-01) 收购方一侧、交割在 12 个月以外、且论文自认"大市值弹性有限"的并购型催化（SLB/Kelvion 式），属最低弹性档，不配占用单名仓位——同主题要买就买高弹性表达（发电设备、热管理、气价/钻机链的中小市值），把大市值服务商留给 SPY 去覆盖。
(2026-09-01) "盘中需定向补搜"清单没有截止时间就等于作废——今天 18 个标记名单一个都没补搜，而资金 14:31 就已释放、还剩 5.5 小时；明天起补搜清单必须在美东 12:00 前逐名给出"买/弃"结论，未给结论的默认弃并计入当日执行缺口。
(2026-09-01) 禁止用单一天气/灾害事件给公用事业整个板块定性为利空（今天因 CNP 飓风备灾否掉全板块，而 EIX +8.9%、PCG +6.0%、ORA +5.2%、FRVO +28.4% 是全市场最强主题）——公用事业必须逐名看驱动：数据中心供电合同、费率案裁决、诉讼和解，这三类才是定性依据。