SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-10-09 19:30 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$61,374.37

自 2026-07-16 以来

+0.59%

同期SPY

+3.19%

相对SPY

落后 2.60pp

全历史(扣除出入金后)

-1.02%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

5.24% (+0.01)

30年期美债收益率

5.60% (-0.01)

VIX恐慌指数

14.83 (-0.58)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

(2026-10-08复盘判断) 10年期美债收益率今天反而小幅回落到 5.23%、VIX 仅 15.4 仍在平静区间，所以今天大盘这 -0.42% 并非利率或避险情绪驱动，而是资金在房地产科技、SaaS 和能源/油轮之间轮动的结果；真正该记住的宏观事实是 5.2% 的长端利率本身已处结构性高位，它是持续压制估值的背景，而不是今天的新变化。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	45.3%	+0.41%	+0.64%
QQQ Invesco QQQ Trust	25.3%	-0.21%	+0.51%
SOXX iShares Semiconductor ETF	14.7%	-2.12%	-0.53%
SGOV 短期美债ETF	14.6%	+0.01%	+0.05%

今日选股(2026-10-09)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
今天暂无选股

近期操作记录

[13:30 UTC] 卖出 SPY 盈亏+0.78% — AI判断(sell_some): 逐仓审计：SPY 唯一持仓=100% 占比，远超 35% 单票上限且无任何催化剂（纯 beta 停泊，+0.78% 浮盈全部来自大盘 beta，兑现空间为零）；Kronos BEARISH 低权重不构成证据但也不提供持有理由；按 10-07/10-08 连续两日教训，今日开盘第一动作必须从 SPY 划出 15-20% 作为常备建仓弹药池，不得再推迟第四天——部分减仓唯一持仓不等于清仓，腾出的现金立刻用于公用事业/电力天然气 + 生物医药事件 + 拉美 ADR 三条扫描的具名标的直接建仓。
[13:30 UTC] 开盘逐仓审计完成: 逐仓审计：SPY 唯一持仓=100% 占比，远超 35% 单票上限且无任何催化剂（纯 beta 停泊，+0.78% 浮盈全部来自大盘 beta，兑现空间为零）；Kronos BEARISH 低权重不构成证据但也不提供持有理由；按 10-07/10-08 连续两日教训，今日开盘第一动作必须从 SPY 划出 15-20% 作为常备建仓弹药池，不得再推迟第四天——部分减仓唯一持仓不等于清仓，腾出的现金立

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-10-09	+0.14%	-0.10%	空仓
2026-10-08	+0.11%	-0.43%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-10-07	+0.48%	-0.21%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-10-06	+0.37%	+0.53%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-10-05	+0.09%	+0.62%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-10-02	-0.57%	+0.72%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-10-01	-0.84%	+0.21%	SMMT Summit Therapeutics Inc.(12%), SPY 标普500ETF(88%)
2026-09-30	-0.91%	-0.10%	SMMT Summit Therapeutics Inc.(12%), SPY 标普500ETF(88%)
2026-09-29	-0.79%	-0.16%	SMMT Summit Therapeutics Inc.(12%)
2026-09-25	+1.52%	+0.56%	AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(35%), SPY 标普500ETF(42%)
2026-09-24	+0.67%	-0.05%	AXTI AXT, Inc.(5%), AMKR Amkor Technology, Inc.(5%), SPY 标普500ETF(90%)
2026-09-23	-1.84%	-0.62%	空仓
2026-09-22	-1.34%	+0.03%	SPY 标普500ETF(100%)
2026-09-21	-0.15%	+1.60%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-09-18	+0.33%	-0.13%	FRO Frontline plc(35%), SPY 标普500ETF(41%)

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 64 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $61,374.37,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 -1.02% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

SMMT Summit Therapeutics Inc. 2026-10-02卖出 @ $16.69 — AI判断(rotate_to -> SPY): SMMT 审计结论=动作：AZ 20亿入股的消息型弹升（+15.6%）已完全回吐、剩下的"一周内交割"只是机械兑现且随附约12%摊薄（兑现度高、剩余空间为负，按10-01"交割日限期仓、催化剂消耗即处理"执行，不顺延），且它是在 SPY +1.08% 的强势大盘里唯一相对跑输 5.5% 的仓位——不是跟随
FRO Frontline plc 2026-09-22卖出 @ $47.92 — AI判断(rotate_to -> SPY): 审计结论:FRO 权重约 40%(既破 35% 硬上限,更远超「实物断供类兑现度<20% 时单票上限 15%」的档位——其兑现度为负,浮亏 -6.03%),而论文自带的反向风险「沙方抢修队已进场」正被价格确认(原油 5 日 +13.5% 但油轮股不跟、Kronos 亦偏空),这属于 09-21 教训明写的「权重远超兑现度→默认减仓到匹配档
ASML ASML Holding N.V. 2026-09-09卖出 @ $1736.34 — AI判断(rotate_to -> ROIV): ASML 只是"采用承诺非落单PO、台积电还推到2030"的最低权重催化且源头自己不涨(价值已外溢到下游),而 ROIV 手握首个同类适应症的 FDA 硬监管独占、属最高档持续型催化,昨天我们正是因为"日内已涨高"而把它错误低配——现在把弱势资金集中到还在兑现的赢家上。
SLB SLB N.V. 2026-09-01卖出 @ $58.7 — AI判断(sell_some): SLB 的并购催化是一次性公告(收购方当日受压、2027 上半年才交割、12 个月内不改任何报表),且论文里已自认"大市值弹性有限",今天又跑输弱势大盘(-1.03% vs -0.35%),这笔钱应腾给第二轮扫描里高弹性的单名(核电/SMR、数字资产储备等待补搜清单),现金停放而非加 beta,以守住已实现的 +0.27%。
CXW CoreCivic(监狱运营商) 2026-08-24卖出 @ $33.95 — AI判断(sell_some): 逐仓审计:(a) CXW 催化剂是多季度联邦拘留合同流、目标价 $42-45,现价 $33.95 距目标仍 >20%,兑现度低,论文完好,是唯一 alpha 来源,不落袋;(b) 入场理由与 08-21「合同流型催化顶格权重」一致,且按 +3.74%/-0.06% 反推 CXW 已占账户约 45%,**突破 35% 单票硬顶**,属于历史 91.6% 集中事
MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。

近期自我复盘教训

(2026-10-08) 第二次扫描产出的具名标的（今日 STNG 8%/HAFN 5%/FRO 4%/APA 3% 共 20%）必须在该次扫描的同一时刻从 SPY 等额划出资金直接建仓；"闲置资金归入 SPY 避免现金空转"这条规则在同一时刻存在已命名催化标的时必须让位——今天它把 20% 弹药变成了 beta，四只实际成交 0%，而同簇被弃的 ECO 收 +7.3%。
(2026-10-08) "部分减仓唯一持仓"不等于清仓——今日开盘审计以"SELL_SOME: SPY 等于 100%"为由拒绝执行 10-07 的弹药池教训，是逻辑错误；明日开盘第一动作强制从 SPY 划出 15-20% 现金弹药池，不得再推迟第三天。
(2026-10-08) 以"同簇敞口过度集中"为由排除标的，只有在该簇**已有实际持仓**时才成立；今日油轮/能源簇实际持仓为 0 却据此弃掉 ECO(+7.3%) 和 SSL(+6.6%)，两只都进了全市场涨幅榜前 15。
(2026-10-08) 标记为"未覆盖需换源重取"的标的（今日 HAE 全市场第一 +17.5%、LQDA）必须在同一交易日内完成第二信源重取并给出明确的建仓/排除结论，沉默不得等同于排除；同时，用"利率上行"作为排除理由前必须核对当日实际收益率数据——今日 10Y 实为下行 5bp，据此排除 AXTI/AMKR/ARM/GFS 的宏观前提是错的。
(2026-10-07) "100% 仓位停泊 SPY" 与 "不卖出现有唯一仓位来制造现金" 两条规则同时成立时，新标的在数学上永远无法建仓（今天 STNE/TIMB 被选中却零成交即由此导致）；明日开盘第一动作是从 SPY 划出固定 15-20% 作为常备建仓弹药池，不再等"有现金"才扫描。
(2026-10-07) 去重必须对照**实际持仓**，未成交的"已选"不产生任何敞口、不得用来否决同簇其他标的——今天用不存在的 STNE/TIMB 敞口挡掉了 XP/PAGS/PBR/PBR-A/LTM/VIV 六个入口，而该簇当日涨 22~32%。
(2026-10-07) 今日真实涨幅榜前 15 中，电力/天然气公用（BKV/NWE/BKH/NRG，+4.8~7.4%）与生物医药医疗器械（GKOS/PGNY/BCRX/MRNA，+4.8~6.6%）合计占 8 席，而今日 query 对这两类零覆盖；明日扫描顺序改为**先跑公用事业/电力/天然气 + 生物医药个股事件两条 query，再跑拉美 ADR / 并购套利 / 评级上调**。
(2026-10-07) "检索失败"是数据源故障、不是否决结论——RXO 已在 10-02 与 10-07 连续两次因同一原因落榜（+21.3%），PCVX（+34.6%，全市场第一）同样；明日对任何标记检索失败的标的必须换源（直取公告/8-K/交易所披露）重试一次再决定，连续两日取不到则从 universe 移除、不再占用筛选位。