SerenityAlphaTrader — 实时交易仪表盘

自主AI日内交易系统 · 只读展示,不可操作 · 自动刷新 · 最后更新 2026-08-20 23:04 UTC

页面日期均为美股交易日(UTC/美东时间),与你本地日历可能相差半天到一天(时区差异,不是数据滞后)

账户总资产

$62,558.11

自 2026-07-16 以来

+2.53%

同期SPY

+1.05%

相对SPY

领先 1.48pp

全历史(扣除出入金后)

+0.89%

宏观背景(利率/波动率,仅供参考,不直接触发任何交易)

10年期美债收益率

4.70% (+0.04)

30年期美债收益率

5.24% (+0.04)

VIX恐慌指数

16.01 (+1.12)

括号内为较前一交易日的变动。这些数字不会自动触发实盘调仓——防御性配置脚本只看SPY自身相对均线的位置,刻意不对新闻/宏观头条做反应,避免频繁换仓; 这里只是让你不用问就能看到"为什么大盘在涨/跌"的背景。

当前持仓(仅显示权重和盈亏百分比,不显示具体仓位金额)

代码	权重	浮动盈亏	今日盈亏
SPY 标普500ETF	100.0%	-1.29%	-0.78%

今日选股(2026-08-20)

代码	目标权重	状态	催化剂理由
SPY 标普500ETF	64.7%	已建仓	基准仓位(个股未占满的资金默认留在大盘)
CXW CoreCivic(监狱运营商)	35.0%	已建仓	[持续性:数周+] 联邦拘留合同流带来多季度收入可见度,两家投行上调目标价至$42-45,仅+6%未过热

近期操作记录

[17:39 UTC] AI判断隔夜持有: CXW 的联邦拘留合同流是跨季度催化、距 $42-45 目标仍有 25%+ 空间且今日在 -0.59% 的弱市里逆势 +0.8%（相对强度 ~1.4pt），兑现远未走完，收盘平掉等于白送催化剂；SPY 这部分作为红盘日的低波动底仓继续留着，而唯一的加仓通道是清空 SPY 把 CXW 推到接近满仓、远超 35% 单票上限，那不是执行审计结论而是过度集中，所以本次不动权重、带仓过夜。 (当日盈亏 +0.43%)
[17:18 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$765.01 (当日调仓次数已达上限,超额部分自动转为大盘(原目标 CXW))
[17:18 UTC] 卖出 SPY 盈亏-0.15% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同是多季度持续兑现的催化剂且距$42-45目标价仍有约28%空间，而SPY只是无催化的残余基准仓位、今日还在下跌——按"资金向持续兑现的赢家集中"把基准仓换成CXW（Kronos 44%命中率的看空信号不予采信）。
[16:58 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$766.14 (当日调仓次数已达上限,超额部分自动转为大盘(原目标 CXW))
[16:58 UTC] 卖出 SPY 盈亏-0.01% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同是多季度持续兑现的催化(兑现度仍低、距$42-45目标价还有约20%+),且在今天弱势大盘里跑赢约1pt,而 SPY 只是闲置基准仓——把基准资金向 CXW 集中至35%上限内,Kronos 44%命中率的看空信号不构成阻碍。
[16:37 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$766.24 (当日调仓次数已达上限,超额部分自动转为大盘(原目标 CXW))
[16:37 UTC] 卖出 SPY 盈亏+0.08% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同是多季度持续兑现的催化、今日在大盘 -0.37% 时逆势跑赢约 0.8pt 且距投行目标价仍有 20%+ 空间，按历史教训必须当场把「该加仓」变成实际仓位（加至 35% 上限，超出部分仍留 SPY），而 SPY 只是待配置的基准资金、无自身催化。
[16:16 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$765.59 (当日调仓次数已达上限,超额部分自动转为大盘(原目标 CXW))
[16:16 UTC] 卖出 SPY 盈亏-0.05% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同流是多季度持续兑现、距 $42-45 目标价仍有约 30% 空间、且在 SPY -0.46% 的弱势日跑出正相对强度，而 SPY 只是未占满资金的占位仓；把占位资金集中到唯一有持续催化的赢家上，直接补掉"审计说该加仓却权重零变化"的执行缺口（Kronos 44% 命中率的看空信号不作为依据）。
[15:35 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$766.01 (当日调仓次数已达上限,超额部分自动转为大盘(原目标 CXW))
[15:35 UTC] 卖出 SPY 盈亏-0.13% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 是当日唯一有持续兑现催化（联邦拘留合同多季度收入流、距$42-45目标价仍有空间）且在大盘 -0.41% 时逆势跑赢约1pt 的仓位，按历史教训必须直接把无论文的 SPY 基准资金向它集中到 35% 上限，而不是再一次留下"该加仓却权重零变化"的执行缺口（Kronos 44% 命中率的 BEARISH 信号不作为反对证据）。
[14:54 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$767.02 (CXW集中度已达上限,超额部分自动转为大盘)
[14:54 UTC] 卖出 SPY 盈亏+0.08% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同是多季度持续兑现的催化、且在大盘下跌日仍跑赢约1.6pt(距$42-45目标价还有20%+空间),而 SPY 只是无催化的默认停泊仓;历史教训明确要求把"该加仓"的结论当场变成实际权重,故把基准仓资金集中到 CXW(以35%单票上限为界)。
[14:33 UTC] 轮换买入 SPY 53.2762股 @~$766.40 (CXW集中度已达上限,超额部分自动转为大盘)
[14:33 UTC] 卖出 SPY 盈亏-0.51% — AI判断(rotate_to -> CXW): CXW 的联邦拘留合同流仍在跨季度持续兑现、距目标价还有20%+且今日相对SPY强约0.4pt，而SPY仓位只是闲置资金停放且今日在走弱——把基准仓的钱集中到唯一有持续催化的标的上，这次审计结论必须落地成实际仓位变化。
[13:31 UTC] 开盘逐仓审计完成: CXW 论文完好、催化兑现度≈0%（联邦拘留合同流仍是多季度收入可见度，距 $42-45 目标仍有约 30% 空间），-2.07% 是位置回落而非论文破位，Kronos 44% 命中率的 BEARISH 不采信；今天不加仓的唯一理由是 08-19 教训明确要求「开盘先把 PSN 建起来」+ 预留下午扫描额度，而本轮选项只能 rotate 到已持仓标的，把 SPY 抽干换 CXW 会直接吃掉 PSN

累计收益走势(当前策略上线以来,自 2026-07-16)

只统计现在这套每日自动交易系统的表现,不含之前已停用的旧策略/实验阶段 (那段历史拖累了整体数字,和评价"这套策略行不行"无关,见下方可展开的完整历史)。黄色虚线(2026-08-14) = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓, 虚线后的"此后(至今)"数字才是当前这套纯SPY策略自己的表现,虚线前是已停用的主动选股期,两段不能按同一条策略评价。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

日期	当日盈亏	同期SPY	当日选股
2026-08-20	+0.63%	-0.89%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(65%)
2026-08-19	-1.02%	+0.17%	CXW CoreCivic(监狱运营商)(35%), SPY 标普500ETF(41%)
2026-08-18	-0.37%	-0.70%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-17	-0.19%	-0.46%	SPY 标普500ETF(38%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-14	-0.54%	-0.24%	SPY 标普500ETF(73%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(16%)
2026-08-13	-1.48%	+0.65%	SPY 标普500ETF(73%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(10%)
2026-08-12	-1.34%	+0.23%	SPY 标普500ETF(66%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(5%)
2026-08-11	-1.61%	-0.39%	SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(6%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%)
2026-08-10	-0.61%	-0.10%	INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(8%), MLTX 月湖免疫治疗(4%), DDOG Datadog(云监控软件)(3%), RKLB 火箭实验室(3%), EMBJ Embraer S.A.(3%), GRAL GRAIL(癌症早筛)(2%), TEM Tempus AI(医疗数据)(2%), CXW CoreCivic(监狱运营商)(1%)
2026-08-07	+1.66%	+0.59%	RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%), SPY 标普500ETF(73%)
2026-08-06	-0.86%	-0.15%	FTK 弗洛泰克工业(70%), RKLB 火箭实验室(29%), INSM 因斯梅德(2%)
2026-08-04	+0.04%	n/a	BABA 阿里巴巴(15%), NVS 诺华制药(14%), HII 亨廷顿英格尔斯工业(造船)(10%), ABT 雅培(9%), CRI 卡特斯(童装)(8%), FTK 弗洛泰克工业(6%), RDY 太阳药业(Dr. Reddy's)(6%), DBD Diebold Nixdorf(自助设备)(5%), SUPN Supernus制药(8%), NOC 诺斯罗普·格鲁曼(军工)(7%), CROX 卡骆驰(鞋类)(7%), COLM 哥伦比亚服饰(5%)
2026-07-31	+0.74%	n/a	CVX Chevron Corporation(10%), LMT Lockheed Martin Corporation(7%), AMZN Amazon.com, Inc.(12%), NVT nVent Electric plc(12%), CDNA CareDx, Inc.(8%), MPWR Monolithic Power Systems, Inc.(8%), DXCM DexCom, Inc.(5%), VRT Vertiv Holdings Co(5%)
2026-07-28	+0.34%	n/a	TEL TE Connectivity plc(12%)
2026-07-21	+0.00%	n/a	空仓

展开完整历史(含2026-07-16之前已停用的旧策略/实验阶段,共 62 个交易日)

两条黄色虚线标出两次策略切换：2026-07-16 = 当前每日自动交易系统上线 (此前为已停用的旧策略/实验阶段)；2026-08-14 = 实盘从主动选股切换为纯SPY+防御性调仓。三段不能按同一条策略评价——上方主图和"自inception以来" 卡片只统计第一条虚线之后，"此后(至今)"标注对应最后一条虚线之后(即当前纯SPY策略自己的表现)。

注意:这条百分比曲线是逐日复合收益率(时间加权,和SPY同口径公平比较用), 不是"我的钱实际变多变少了多少"——账户早期本金只有几百到几千美元时的百分比波动, 复合计算里跟现在六万多美元时的百分比波动权重是一样的,所以这条曲线可能和你直觉的 "总入金 vs 现在余额"对不上。真实的、按入金加权的盈亏:累计入金 $62,004.53, 现在总资产 $62,558.11,即上面"全历史(扣除出入金后)"卡片的 +0.89% —— 这才是 "我的钱实际变多了多少"的真实答案。

本系统累计收益 SPY同期累计虚线 = 策略切换节点(每段之间不能按同一条策略评价)

卖出观察名单(因仓位/风险原因卖出,论文未必破裂,可能值得重新考虑)

MLTX 月湖免疫治疗 2026-08-14卖出 @ $16.5 — AI判断(rotate_to -> CXW): 逐仓审计:SPY(+0.91%,基准仓,不动)——CXW(-6.69%,联邦拘留合同催化未被推翻,分析师目标价$42-45仍在,仅回撤是今日大盘内部大小盘分化的连带,不算"破位",且08-12教训明确指出合同型催化应给最高权重档,当前仅9.86%仍偏低)——MLTX(-4.01%,尽管今早公布IZAR-1三期全部终点达标却不
GRAL GRAIL(癌症早筛) 2026-08-13卖出 @ $69.0 — AI判断(rotate_to -> CXW): GRAL 的建仓前提（9/23 专委会定档去风险）在 8/7 就已公布、买入时已被消化 4 天，真正驱动股价的是季度净亏 $110.2M vs 营收 $44.7M 的现金消耗与增发摊薄风险，今日 -9.21% 逆着 +0.56% 的强势大盘破位已确认论文站不住（且二元事件禁止摊平）；把这笔资金集中到 CXW —— 连续两天复盘都认定弹性最高、且
DDOG Datadog(云监控软件) 2026-08-13卖出 @ $240.91 — AI判断(rotate_to -> CXW): DDOG 是唯一"[持续性:数日]+催化剂仅为七家投行上调目标价(情绪修复、无强制兑现事件)+客户集中度隐忧隔夜无新信息解除"的持仓,兑现空间最薄,按 08-12 已写下的预案作为第一顺位资金来源,并入催化剂等级最高、却长期是最小仓的 CXW(政府付款方、跨季度合同流、目标价 $42-45 对现价 $33.60 尚有 +25
TEM Tempus AI(医疗数据) 2026-08-12卖出 @ $54.74 — AI判断(rotate_to -> CXW): TEM 的 CellCarta 利好只有"数日"级持续性且盘中已回吐2%，把这笔钱集中到还有多季度收入可见度、政府付款方、目标价$42-45而现价仅+6%未透支的 CXW；GRAL/MLTX 有9月23日专委会与三期数据的周-月级跑道，不因日内浮亏减仓，SPY 今日+0.25%处于高位不接。
EMBJ Embraer S.A. 2026-08-12卖出 @ $72.1 — AI判断(rotate_to -> CXW): EMBJ的财报催化已一次性兑现完且全年指引仅"重申"低于预期（利好剩余最少的一只），而CXW是组合里唯一催化仍在按季度持续兑现、距投行目标价$42-45还有20%+空间的领跑仓，此时SPY正处当日高位不适合承接资金（复盘教训：只在SPY当日为负或低于均价时才停车）。
INSM 因斯梅德 2026-08-11卖出 @ $132.8 — AI判断(rotate_to -> MLTX): INSM 的买入理由自己就写明"催化剂无法证实、+32.7% 已属追高接盘"——这是论文本身有缺陷的唯一一只，该资金应集中到全组合催化剂质量最高、且今日正在回调的 MLTX（三期全主次终点达标+pre-BLA 已完成，数周-月兑现），属于抄底强票而非杀跌；其余持仓催化剂均未兑现完毕，仅日内小幅浮亏，不因波动拆散。
FTK 弗洛泰克工业 2026-08-07卖出 @ $36.43 — AI判断(rotate_to -> SPY): 逐仓审计后发现真正的问题不在浮亏而在集中度——FTK单票占比高达69.5%(远超35%硬顶),而FTK只是$5亿级微盘股,70%仓位意味着一条负面新闻就让账户-15%,所以即便波多黎各10年400MW独占合同持续兑现、论文完好,也必须主动把超额部分换成SPY降低整体波动(非论文破裂,纯仓位集中度问题)

近期自我复盘教训

(2026-08-20) rotate_to 在下单前必须先计算目标仓在单票上限内还能吸收多少金额,为 0 则整笔取消、绝不先卖资金腿 —— 今天 8 次"SPY→CXW"全部因 CXW 已顶 35% 上限而原地买回 SPY,7 笔卖出累计 -0.69%,量级等于吃光当日 +0.43% 的全部收益;同一失败返回值出现第 2 次即禁止当日再发起同一对标的的轮换。
(2026-08-20) 高 beta 宏观驱动板块(比特币矿工/BTC 金库、贵金属矿工)不适用"搜不到公司公告即不买"门槛,宏观变量本身就是催化剂 —— 今日涨幅榜前 15 有 7 席是矿工(MARA+15.5%/XXI+11.5%/RIOT/BTDR/CIFR+8.3%/HUT/CLSK+8.0%),我们以"仅受美元与收益率下行带动、无自身催化"淘汰了 MSTR/COIN/CRCL/BLSH;且此类板块要买 beta 最高的矿工,不买 mega cap 代理。
(2026-08-20) 板块龙头单日完成极端重定价(如 MRNA +130%)时,不买龙头是对的,但必须同步扫描同板块尚未定价的次级标的,而非整条板块一起否掉 —— 今天以"板块联动无自身公告"淘汰整条肿瘤线,漏掉 IOVA +12.5%/TEM +8.8%/CAI +8.0%。
(2026-08-20) 已定的回调触发单(如 AXTI/AAOI/LITE 回落至 5 日均线挂限价、仓位 10%)必须当场挂成场内静态限价单,不得留作待执行意图 —— 失败的轮换尝试同样消耗当日调仓额度,今天 15:35 额度即被 8 次空转打满,预定计划连执行通道都不存在。
(2026-08-19) 板块级宏观/政策催化（如财政部回购扩容→长端利率下行→金价）一旦被判定为"当日唯一可验证催化"，必须用高弹性载体表达（junior 矿商/GDXJ 一篮子），禁止用 NEM 这类 mega cap 代表整个板块；且该催化当日首次发布时，高beta名字"已在涨幅榜、涨幅过热"不构成放弃理由——催化剂发布日的第一波定价不是追涨。今日 NEM 5% 对应 DRD/HL/NG/EXK/CDE +13~14.5%。
(2026-08-19) 当某个三期读出验证的是一整个技术路径（modality，如 mRNA 肿瘤疫苗），拥有该路径自有临床管线的同行（BNTX）与该路径的关键供应环节（TWST）不算"板块联动无自身公告"，读出本身就是对它们平台风险的降级；只有无自有管线的周边（仪器/试剂类如 TXG）才适用"无自身公告即不买"。领头羊单日已 +100% 以上时，参与方式是买这类读出受益的同行，而不是追领头羊。
(2026-08-19) 目标标的已达 35% 单票上限时，`rotate_to` 会静默把资金转回 SPY——零仓位变化、真实滑点、并消耗掉当日调仓额度。同一标的的"该加仓"审计结论第二次出现即禁止再用 rotate_to（改为 35% 内分批限价单），且上午动用调仓额度前必须预留额度给下午第二次扫描的新标的：今天三次空转直接导致 PSN/NEM 全部无法建仓。
(2026-08-19) 具体金额+多个五年订购期+政府付款方的 IDIQ 合同（PSN NITE-STAR），且当日股价不在涨幅榜（未透支），是"最高弹性催化+最佳入场位"的组合，权重必须高于任何利润含一次性项目美化的财报股（TGT 的 $752M 关税退款）——今日 TGT 12% > PSN 8% 的排序是反的，明天开盘先把 PSN 建起来。